Смотрите относительную силу, выбирайте выигрышную сделку на форекс.

Что вы делаете, когда у вас в голове возникает вопрос типа: "Я хочу открыть короткую позицию в иене, но я не знаю, какой кросс в иене является лучшей сделкой?’ Чтобы выбрать выигрышную валютную пару, которая даст вам наилучшие результаты для вашей торговой идеи, одним из способов является построение оверлея, выбирайте пары на основе относительной силы / относительной производительности.

В этом посте я рассказываю, как вы можете анализировать относительную силу между валютными парами, создавая наложенный график с помощью бесплатных платформ для построения графиков. В случае, если вам не нравится этот метод или вы считаете, что он превосходит ваши потребности, я предлагаю альтернативное ‘готовое’ решение.

 

Выбор победителя - серьезная проблема

И одна из самых распространенных ошибок, совершаемых начинающими трейдерами Форекс. Даже если вы правильно определили тренд валюты, вы можете оказаться "неудачником", если не выберете валютную пару, которая обеспечит вам наилучшую производительность.

Давайте посмотрим на недавнюю тенденцию ослабления JPY. JPY слабеет по отношению к основным валютам с ноября 2016 года (см. График ниже↓; также посетите мой пост "Динамика доллара США в 2016 году по отношению к основным валютам форекс в 4 предложениях").

Диаграмма № 1 – Относительные показатели основных форекс-компаний в 2016 году | Источник: Tradingview.com

 

Многие трейдеры могли бы правильно определить тренд, открыв короткую позицию по иене. Есть много способов сделать это, но семь распространенных кроссов JPY - это USDJPY, GBPJPY, CADJPY, EURJPY, AUDJPY, NZDJPY и SGDJPY. Открывайте короткие позиции по иене, открывая длинные позиции по этим 7 валютным парам.

Правильный тренд - это первый шаг, но выбор правильной пары - это то, где многие трейдеры спотыкаются. Рассмотрим этот второй график, который представляет собой наложение этих семи кроссов JPY от 08 ноября 2016 года.

На этом графике есть несколько особенностей:

1. Открыть длинные позиции по этим парам на короткие позиции по иене было правильной сделкой, потому что все они приносили прибыль.
2. При объединении оверлея мгновенно отображаются победитель и ‘проигравшие’. Наложение - это изображение относительной силы.
3. В этом примере победителей и проигравших можно четко разделить на две группы (см. красную пунктирную линию посередине) – группу CADJPY, USDJPY и GBPJPY, которые стабильно проигрывали, и группу, состоящую из SGDJPY, EURJPY, AUDJPY и NZDJPY, которые стабильно проигрывали.
4. Очевидно, что выбор правильной пары имеет решающее значение. CADJPY является самым сильным игроком на сегодняшний день. Длинная CADJPY удвоила производительность пар внизу.
5. Некоторые пары время от времени движутся очень близко, такие как AUDJPY / NZDJPY и AUDJPY / EURJPY. Не было бы смысла выбирать одну пару вместо другой, когда они "застряли", потому что производительность одинакова.

График № 2 – JPY пересекает наложение с 08 ноября 2016 года (относительная сила) | Tradingview.com

 

Две распространенные ошибки, допускаемые трейдерами

1. Трейдер, который решил открыть длинные позиции по AUDJPY, EURJPY и NZDJPY на протяжении всего периода, будет проигрывать CADJPY в два раза. Тем не менее, это отставание и ошибка были заметны со второй половины ноября и могли быть легко исправлены.
2. Вместо того, чтобы определить лучшего исполнителя, некоторые трейдеры выбирают несколько – и в итоге получают целую горстку сделок, обнимающих дно.

Мораль истории – 1) можно стать "плохим" победителем, если выбрать неправильную пару 2) должен быть систематический способ определить выигрышную сделку.

 

Выбирайте свою выигрышную сделку, создавая оверлея

Создайте наложение, визуально проверьте относительную силу, как я сделал на графике № 2↑.

1. Используйте Tradingview.com или Investing.com . Оба они являются платформами для построения графиков на основе браузера, которые можно использовать бесплатно. Важно отметить, что у них обоих есть функция "Сравнить" на панели инструментов, которая позволяет сравнивать разные сделки в расположении сверху вниз (несколько панелей) или даже несколько сделок, наложенных на одном графике.

Оба используют механизм построения графиков на основе Tradingview, поэтому оба они работают одинаково. Их разница заключается в подаче данных из разных источников, поэтому некоторые рынки могут быть доступны на одной платформе, но не на другой.

Обратите внимание, что некоторые контракты идентифицируются разными тикерами на каждой платформе из-за разных поставщиков данных.

2. Дата начала на оси x вашего графика должна быть персонализирована в соответствии с вашим анализом. Чтобы рассмотреть краткосрочные идеи, подобные этому примеру с иеной, я построил оверлею иены, начиная с 08 ноября 2016 года, потому что я считаю, что это был важный поворотный момент.

Хороший способ определить дату начала - сформулировать свой анализ в виде вопроса, такого как "какова 10-летняя эффективность удержания EURUSD по сравнению с GBPUSD’? Дата начала должна основываться на временном горизонте, который интересует вас больше всего. Ваш график также может начинаться с дней с высокой отдачей, таких как "Брексит", "Черный понедельник" или даже повторяющихся дней, таких как решения РБА по ставке, заседания FOMC и так далее. Торговые новости с высоким воздействием часто оказываются поворотными моментами для цены.

3. Наконец, убедитесь, что у вас есть общий ценовой знаменатель. Если вы хотите визуально увидеть, как USDSGD работает против GBPUSD за определенный период времени, убедитесь, что у вас есть сравнение apple с apple. Ваш оверлей должен быть построен с использованием USDSGD и USDGBP, или вы также можете выбрать SGDUSD против GBPUSD.

 

Готовые решения

Такие сайты, как Finviz.com и Barchart.com предоставьте существующие решения. Они требуют меньше усилий для использования и являются хорошими решениями для занятых трейдеров.

Finviz.com имеет функцию ‘Производительность на рынке Форекс‘. Вы можете персонализировать свой анализ, переключая настройки периода между днем, неделей, месяцем, месяцем до даты, кварталом, полугодием, годом и годом до даты. Это краткосрочные настройки, которых достаточно.

Функция "Производительность Форекс" на Finviz.com

Barchart.com имеет функцию ‘Лидеры эффективности Форекс‘. Настройки периода аналогичны Finviz.com . Им обоим не хватает полной настройки, предлагаемой Tradingview.com и Investing.com .

Функция "Лидеры эффективности Форекс" на Barchart.com

 

Дополнительные примечания

1. Когда вы принимаете решение следовать сделке на основе прошлых результатов, вы также предполагаете, что тренд, вероятно, продолжится. Это может быть, а может и нет, но должна быть отправная точка.
2. Техника наложения эффективна, потому что вы действительно можете видеть ценовое движение визуально. Много раз я строю оверлея, чтобы посмотреть на последствия / результаты крупного события, такого как президентские выборы в США в прошлом году. Это помогает мне сформировать собственное мнение, а не следовать за другими.
3. Я написал статью "Простой метод выбора трендовых валют для торговли‘ еще в 2014 году. Контент частично совпадает, но на самом деле удовлетворяет разные потребности.