Трейдерам доступны десятки стратегий прорыва, но стратегия прорыва Форекс, которую вы собираетесь изучить, - моя личная любимая. Эта стратегия принесла мне одни из самых больших прибылей за эти годы.
В этом уроке вы узнаете, как определить настройку, когда входить в рынок, а также как определить возможные цели. Мы также рассмотрим несколько примеров как на 4-часовом, так и на дневном графике. Я обнаружил, что эти два временных интервала лучше всего работают при торговле этой стратегией прорыва.
Что такое прорыв?
Прежде чем мы перейдем к моей любимой стратегии прорыва Форекс, давайте сначала определим термин “прорыв”.
Прорыв - это любое движение цены за пределами определенной области поддержки или сопротивления. Прорыв может произойти на горизонтальном уровне или на диагональном уровне, в зависимости от модели ценового действия.
Давайте посмотрим на две иллюстрации одной из наиболее распространенных моделей прорыва, которые встречаются на рынке Форекс. На первом рисунке показана модель бычьего прорыва.
Обратите внимание, что на рисунке выше у нас есть рынок, который движется вверх, но встретил сопротивление на горизонтальном уровне. После двух неудачных попыток рынок, наконец, пробивает сопротивление. Это сигнализирует о бычьем прорыве от ключевого уровня сопротивления.
Следующая иллюстрация, которую мы собираемся рассмотреть, связана с медвежьим прорывом.
Как и следовало ожидать, медвежий прорыв похож на бычий прорыв, только на этот раз рынок движется вниз. После двух неудачных попыток рынок, наконец, пробивает поддержку. Это сигнализирует о медвежьем прорыве от ключевого уровня поддержки.
Причина, по которой эти прорывы являются такой важной торговой стратегией, заключается в том, что они часто представляют собой начало повышенной волатильности. Дождавшись прорыва ключевого уровня, мы можем использовать эту волатильность в нашу пользу, присоединившись к новому тренду, когда он начинается.
Единственная стратегия прорыва Форекс, которая вам когда-либо понадобится
Эту конкретную стратегию прорыва Форекс я использую годами. Это стало моей любимой моделью для торговли, отчасти из-за ее надежности, а отчасти из-за более чем благоприятного соотношения риска и прибыли, которое она часто создает.
Эта модель прорыва Форекс состоит из четырех частей.
- Поддержка
- Сопротивление
- Прорыв
- Повторное тестирование
Иллюстрация выше очень похожа на первые две иллюстрации. Основное отличие здесь в том, что вместо одной линии тренда и одной горизонтальной линии у нас есть две линии тренда. Одна линия тренда действует как поддержка, а другая - как сопротивление. Это формирует так называемый “клин”.
Прорыв к этой модели происходит, когда рынок в конечном итоге отклоняется в ту или иную сторону. Хотя клин, как правило, является моделью продолжения, я склонен торговать им в зависимости от того, каким образом рынок ломается. Другими словами, я позволяю рынку показать свои силы, прежде чем делать какие-либо соображения о будущем движении цены.
Теперь давайте применим этот же шаблон к 4-часовому графику USDJPY.
Обратите внимание, как на приведенном выше графике рынок прокладывал себе путь в клиновидную модель. Поскольку рынок начал консолидироваться сильнее, он в конечном итоге пробил поддержку клина и впоследствии повторно протестировал этот уровень поддержки как новое сопротивление.
Этот повторный тест предоставил трейдерам прекрасную возможность открывать короткие позиции.
Выполнение стратегии прорыва Форекс
Чтобы получить хорошее представление о настройке в действии, давайте рассмотрим каждый шаг, включая стратегию входа и где разместить стоп-лосс.
Вход
В большинстве случаев ваш вход будет происходить при повторном тестировании прежней поддержки или сопротивления. Однако важно отметить, что в зависимости от того, насколько силен или слаб рынок, вы можете не пройти повторное тестирование. Мы обсудим это более подробно позже в уроке. На данный момент просто знайте, что лучше всего входить при повторном тестировании прежней поддержки или сопротивления, в зависимости от того, в какую сторону рынок ломается.
Стоп-лосс
Ваш стоп-лосс должен быть установлен как минимум выше или ниже свечи прорыва. В случае модели прорыва USDJPY, приведенной ниже, ваш стоп-лосс должен быть размещен выше свечи, которая пробила поддержку.
На приведенном выше графике рынок пробил поддержку клина на пробойной свече и впоследствии повторно протестировал прежнюю поддержку в качестве нового сопротивления. Этот повторный тест предоставил возможность открыть короткую позицию со стоп-лоссом выше свечи прорыва.
Установка цели
Теперь, когда мы знаем, где входить и где размещать стоп-лосс, давайте обсудим, как установить цель. Как вы, наверное, хорошо знаете, я большой поклонник использования простых уровней ценового действия. Итак, вы, вероятно, можете догадаться, как мы будем устанавливать цель прибыли.
Вот гораздо более широкий взгляд на график USDJPY. На этот раз мы смотрим на дневные временные рамки, чтобы увидеть, сможем ли мы определить логическую цель для нашей сделки на прорыве.
Первое, что вы заметите, это сильная зона поддержки, которая существует уже несколько месяцев. Это создает идеальную область для нашей торговой настройки.
Итак, какое соотношение риска и прибыли мы получили от этой торговой настройки? Давайте посмотрим.
На приведенном выше 4-часовом графике USDJPY мы видим, что стоп-лосс составлял 13 пунктов от входа, а тейк-профит составлял 50 пунктов от входа. Это дает нам 3,8R (50/13). Другими словами, если бы вы рискнули всего на 2% в этой сделке, вы бы заработали 7,6% (3,8 х 2%).
Хотя это впечатляющий прирост сам по себе, еще более впечатляющим является тот факт, что вы заработали бы 7,6% всего за 32 часа.
Дальнейший анализ
Давайте обратим наше внимание на другой пример стратегии прорыва Форекс. Эта модель клина возникла на 4-часовом графике GBPNZD. Одним из основных отличий здесь является то, что не было повторного тестирования прежней поддержки после того, как рынок упал.
Обратите внимание, что на графике GBPNZD выше рынок не смог повторно протестировать прежнюю поддержку, прежде чем упал на 430 пунктов. Но только потому, что рынок не тестирует прежнюю поддержку, это не значит, что мы должны пропустить сделку.
Повторное тестирование, которое мы ищем в рамках этой стратегии прорыва Форекс, обычно проводится в течение следующих нескольких свечей. Поэтому, если рынок начинает двигаться боком более трех или четырех периодов, есть большая вероятность, что рынок не проведет полное повторное тестирование.
Давайте подробнее рассмотрим торговую настройку GBPNZD.
На приведенном выше 4-часовом графике GBPNZD обратите внимание, как рынок начинает двигаться боком в течение нескольких периодов. Это хороший признак того, что рынку не хватает сил для повторного тестирования прежней поддержки клина. Когда вы видите, что это происходит, обычно самое время использовать рыночный ордер, чтобы присоединиться к предстоящему тренду.
Вот прорывная сделка GBPNZD от начала до конца.
Для этой настройки наш стоп-лосс составлял 45 пунктов от входа. Помните, что вы хотите, чтобы ваш стоп-лосс был выше или ниже свечи прорыва. Поскольку это короткая настройка, наш стоп-лосс был размещен выше свечи прорыва.
С другой стороны, наш тейк-профит составлял 175 пунктов от входа. Цель была определена недавним минимумом, который был достигнут несколькими неделями ранее. Обратите внимание, что на следующей неделе рынок резко упал и пробежал еще 150 пунктов, прежде чем развернуться.
Хотя это выглядит великолепно в ретроспективе, логическая цель в то время составляла 175 пунктов, что по-прежнему приводило к очень здоровой сделке в 3.9R. Итак, если бы вы рискнули 2% в этой сделке, у вас осталась бы прибыль в размере 7,8%. Эта конкретная настройка заняла всего 36 часов от начала до конца – неплохо, чтобы иметь возможность получить прибыль в размере 7,8% за 36 часов, рискуя только 2%.
Стратегия прорыва Форекс: реальный потенциал
Завершая этот урок, я хочу оставить вам одну последнюю настройку. Этот конкретный прорыв произошел на дневном графике USDJPY и представляет то, что возможно с помощью стратегии прорыва Форекс, которую вы изучили сегодня.
Первое, что вы заметите, это время, в течение которого рынок консолидировался в рамках этой модели клина, прежде чем пробиться выше. Сетап, описанный выше, сформировался на дневном графике, поэтому от начала до конца этот период консолидации длился 180 дней.
Это подводит меня к важному наблюдению о стратегии прорыва Форекс – чем дольше консолидируется рынок, тем более волатильным будет прорыв. Это не всегда так, но в 9 случаях из 10 рынок уважает эту идею соответствия продолжительности консолидации уровню волатильности.
Для тех, кто смог войти в эту сделку в точке прорыва и вести торговлю до периода консолидации (уровень тейк-профита), был получен огромный выигрыш. Стоп-лосс ниже свечи прорыва означал остановку на 50 пунктов с потенциальным приростом в 600 пунктов. Это приводит к очень здоровой сделке 12R. Рискнув всего на 2%, вы получили бы ошеломляющую прибыль в 24%.
Хотя и редко, эти сделки 10R + время от времени случаются. И со знаниями, которые вы получили в этом уроке, вы сможете с легкостью идентифицировать эти модели и получать прибыль от них.
Краткие сведения
Я надеюсь, что этот урок открыл вам глаза на то, что возможно с помощью простой стратегии прорыва Форекс. Просто помните, что, как и любая другая торговая стратегия, эта стратегия прорыва не лишена недостатков. Поэтому всегда следите за тем, чтобы поддерживать надлежащее соотношение риска и прибыли и использовать выгодную стратегию стоп-лосса в каждой сделке.
В этом уроке мы рассмотрели много материалов. Вот некоторые из основных моментов, которые следует иметь в виду, когда вы начнете внедрять эту торговую стратегию в свой план игры.
- Прорыв - это любое движение цены за пределы определенной области поддержки или сопротивления
- Стратегия прорыва Форекс состоит из 4 частей: поддержка, сопротивление, прорыв и повторное тестирование
- Повторное тестирование прежней поддержки или сопротивления дает трейдеру возможность войти в рынок
- Если рынок начинает двигаться боком более трех или четырех периодов после прорыва, есть большая вероятность, что рынок не произведет повторное тестирование прежней поддержки или сопротивления
- Ваш стоп-лосс всегда должен быть размещен выше или ниже свечи прорыва (как минимум), в зависимости от того, в какую сторону рынок ломается
- Лучше всего использовать уровни ценового действия для определения потенциальных целей для этой стратегии прорыва – хорошее место для начала - недавний максимум или минимум колебания
- Как правило, чем дольше рынок консолидируется, тем более волатильным будет результирующий прорыв
Вопросы и ответы
Какая лучшая стратегия прорыва?
Что-то простое, например, клин или прорыв канала, - мой предпочтительный метод торговли на прорывах. Просто имейте в виду, что нет двух одинаковых трейдеров, а это значит, что “лучшая” стратегия - это та, которая лучше всего подходит для вас.
Надежны ли стратегии прорыва?
Абсолютно! До тех пор, пока вы уделяете время развитию торгового преимущества и остаетесь терпеливыми, стратегии прорыва, подобные той, о которой здесь рассказывается, могут быть надежными и невероятно прибыльными.
Какие временные рамки лучше всего подходят для торговли на прорывах?
Это субъективно, но я обнаружил, что 4-часовые и дневные временные рамки лучше всего подходят для торговли на прорывах.
Вам нужны индикаторы для торговли на прорывах?
Ценовое действие - это все, что вам нужно. Некоторые будут утверждать это, и это нормально. Но, по моему опыту, ничто не сравнится с сырым ценовым действием для торговых перерывов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий